(bedrag x 1.000) | ||||||||||||
Omschrijving | Realisatie 2021 | Begroting 2022 vóór wijziging | Begroting 2022 na wijziging | Realisatie 2022 | ||||||||
Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | |||||
Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | |||||
Baten per programma | ||||||||||||
P1 - Veiligheid | -401 | -31 | -370 | -115 | 0 | -115 | -132 | -16 | -115 | -309 | -153 | -155 |
P2 - Leefomgeving | -12.080 | -1.075 | -11.006 | -10.206 | 33 | -10.239 | -11.249 | -1.437 | -9.813 | -13.994 | -3.687 | -10.306 |
P3 - Voorzieningen | -1.238 | -920 | -318 | -659 | -397 | -262 | -1.028 | -647 | -380 | -1.066 | -715 | -351 |
P4 - Samenleving | -13.117 | -5.995 | -7.121 | -6.411 | -6.411 | -11.477 | -2.565 | -8.912 | -12.626 | -3.435 | -9.191 | |
P5 - Dienstverlening | -451 | -451 | -276 | -276 | -376 | -376 | -437 | -437 | ||||
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 | |||||||||
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Subtotaal baten programma's | -27.287 | -8.021 | -19.266 | -17.667 | -364 | -17.303 | -24.262 | -4.666 | -19.596 | -28.432 | -7.991 | -20.440 |
Lasten per programma | ||||||||||||
P1 - Veiligheid | 3.776 | 410 | 3.366 | 3.331 | 3.331 | 3.611 | 413 | 3.197 | 3.257 | 169 | 3.088 | |
P2 - Leefomgeving | 22.345 | 2.155 | 20.190 | 21.566 | 843 | 20.723 | 24.168 | 1.139 | 23.029 | 25.250 | 3.096 | 22.153 |
P3 - Voorzieningen | 7.474 | 300 | 7.174 | 5.967 | 5.967 | 7.583 | 854 | 6.728 | 7.270 | 674 | 6.596 | |
P4 - Samenleving | 43.974 | 5.587 | 38.387 | 34.906 | 34.906 | 42.363 | 5.323 | 37.040 | 41.247 | 5.129 | 36.118 | |
P5 - Dienstverlening | 1.419 | 39 | 1.380 | 1.827 | 1.827 | 1.415 | 125 | 1.289 | 1.273 | 125 | 1.147 | |
P6 - Samenwerking | 156 | 156 | 157 | 157 | 179 | 179 | 178 | 178 | ||||
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Subtotaal lasten programma's | 79.144 | 8.491 | 70.652 | 67.753 | 843 | 66.910 | 79.318 | 7.854 | 71.463 | 78.475 | 9.194 | 69.281 |
Totaal saldo van baten en lasten programma's | 51.857 | 470 | 51.387 | 50.087 | 479 | 49.608 | 55.056 | 3.189 | 51.867 | 50.043 | 1.202 | 48.841 |
Baten overige | ||||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | -67.388 | -67.388 | -62.378 | -62.378 | -71.502 | -71.502 | -72.985 | -72.985 | ||||
Overhead | -2.951 | -143 | -2.808 | -2.776 | -2.776 | -3.376 | -245 | -3.131 | -2.917 | -310 | -2.606 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Subtotaal baten overige | -70.339 | -143 | -70.196 | -65.155 | 0 | -65.155 | -74.878 | -245 | -74.633 | -75.902 | -310 | -75.591 |
Lasten overige | ||||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 2.048 | 2.048 | 1.827 | 1.827 | 533 | 533 | 453 | 453 | ||||
Overhead | 14.857 | 14.857 | 14.892 | 13 | 14.879 | 18.624 | 1.909 | 16.714 | 16.847 | 1.751 | 15.096 | |
Vennootschapsbelasting | -13 | -13 | 0 | 85 | 85 | -17 | -17 | 0 | -17 | -17 | 0 | |
Onvoorzien | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | ||||||
Subtotaal lasten overige | 16.892 | -13 | 16.905 | 16.856 | 13 | 16.843 | 19.190 | 1.892 | 17.299 | 17.282 | 1.733 | 15.549 |
Totaal saldo van baten en lasten overige | -53.447 | -156 | -53.291 | -48.299 | 13 | -48.312 | -55.688 | 1.646 | -57.334 | -58.620 | 1.423 | -60.043 |
Saldo van baten en lasten | -1.590 | 314 | -1.904 | 1.789 | 492 | 1.296 | -632 | 4.835 | -5.467 | -8.576 | 2.625 | -11.202 |
Onttrekkingen uit reserves: | ||||||||||||
P1 - Veiligheid | -415 | -415 | 0 | 0 | -363 | -363 | 0 | -363 | -363 | 0 | ||
P2 - Leefomgeving | -2.221 | -1.752 | -469 | -1.494 | -796 | -698 | -1.498 | -1.048 | -450 | -1.811 | -1.361 | -450 |
P3 - Voorzieningen | -1.170 | -477 | -693 | -469 | -469 | -556 | -123 | -434 | -556 | -123 | -434 | |
P4 - Samenleving | -455 | -303 | -152 | -12 | -12 | -634 | -634 | 0 | -634 | -634 | 0 | |
P5 - Dienstverlening | -169 | -157 | -12 | -6 | -6 | -125 | -125 | 0 | -125 | -125 | 0 | |
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | -2.183 | -2.183 | 0 | -795 | -96 | -699 | -2.383 | -281 | -2.102 | -2.383 | -281 | -2.102 |
Overhead | -660 | -516 | -145 | -290 | -7 | -283 | -1.014 | -656 | -359 | -1.014 | -656 | -359 |
Totaal onttrekkingen uit reserves | -7.273 | -5.803 | -1.470 | -3.065 | -899 | -2.166 | -6.574 | -3.230 | -3.345 | -6.888 | -3.543 | -3.345 |
Toevoegingen aan reserves: | ||||||||||||
P1 - Veiligheid | 363 | 363 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 0 | ||||
P2 - Leefomgeving | 2.068 | 1.731 | 336 | 337 | 337 | 877 | 548 | 329 | 1.800 | 1.471 | 329 | |
P3 - Voorzieningen | 163 | 123 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 287 | 247 | 40 | ||
P4 - Samenleving | 577 | 577 | 0 | 0 | -152 | -152 | 410 | 562 | -152 | |||
P5 - Dienstverlening | 125 | 125 | 0 | 0 | -6 | -6 | 0 | 15 | 15 | 0 | ||
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 2.708 | 949 | 1.760 | 1.427 | 9 | 1.417 | 3.608 | 525 | 3.083 | 4.566 | 1.214 | 3.352 |
Overhead | 757 | 757 | 0 | 0 | 0 | 873 | 873 | 0 | ||||
Totaal toevoegingen aan reserves | 6.761 | 4.625 | 2.136 | 1.804 | 9 | 1.794 | 4.367 | 1.067 | 3.300 | 8.196 | 4.627 | 3.569 |
Saldo mutaties reserves | -512 | -1.177 | 666 | -1.262 | -890 | -372 | -2.207 | -2.163 | -44 | 1.309 | 1.084 | 225 |
Gerealiseerd resultaat | -2.102 | -863 | -1.239 | 526 | -398 | 924 | -2.839 | 2.672 | -5.511 | -7.268 | 3.710 | -10.977 |
Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierboven weergegeven. De benoemde incidentele bedragen, zijn in de volgende tabellen nader toegelicht.
Begroting 2022 | Begroting | Werkelijk 2022 | |
Incidentele baten per programma: | Bedragen x € 1 | ||
P1 - Veiligheid | 0 | -16.476 | -153.417 |
Tegemoetkoming hoogwaterschade juli 2021 | -16.476 | -125.341 | |
Subsidiebijdrage i.v.m. drugsdumpingen | 0 | -28.076 | |
P2 - Leefomgeving | 33.000 | -1.436.582 | -3.687.272 |
Grondexploitaties | 33.000 | 0 | 0 |
Verkoop gronden Mico-Sport te Roggel | -167.000 | 0 | |
Verkoop pand Kraakstraat Hunsel | -51.170 | ||
Bijdrage Windmolenbos Haelen 2019 t/m 2021 (Anterieure overeenkomsten) | -71.540 | -71.540 | |
Grondexploitatie bedrijventerreinen | 0 | -1.142.583 | |
Vrijgekomen GOML-gelden | -42.999 | -42.999 | |
Subsidie afkoppelen regenwater private terreinen van Waterschap | -19.010 | ||
Bijdrage bodemverontreiniging Strubben | -12.025 | -12.025 | |
Bijdrage haalbaarheidsonderzoek groen gas | -20.000 | -20.000 | |
Energiebesparende maatregelen huiseigenaren | -164.856 | ||
Specifieke uitkering Aanpak energiearmoede | -579.402 | -579.402 | |
Specifieke uitkering Sanering varkenshouderijen | -125.000 | -125.000 | |
Subsidie project Energiebespaarbrigade woningen | -92.835 | ||
Bijdrage realisatie gebiedsontwikkeling Wijnaerden | -260.249 | -382.049 | |
Bijdrage onderzoekskosten uitbreiding bedrijventerrein Roggel | -18.571 | -31.656 | |
Grondexploitatie woningbouw | 0 | -776.214 | |
Bijdrage Reppelveld Roggel 2018 en 2019 (Anterieure overeenkomsten) | -77.984 | -77.984 | |
Bijdrage de Lingst Haelen 2018 t/m 2022 (Anterieure overeenkomsten) | -62.517 | -62.517 | |
Faciliterend grondbeleid | 705 | 0 | |
Kwaliteitsbijdrage | -35.432 | ||
P3 - Voorzieningen | -397.000 | -647.365 | -715.329 |
Doorbelasting kosten tijdelijke onderwijshuisvesting stichting Aloysius Heibloem | -34.272 | ||
Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS2021) | -300.000 | -300.000 | |
Extra rijksbijdrage OAB 2019-2022 | -177.000 | 0 | 0 |
Specifieke uitkering Sportakkoord (SPUKPA) | -215.365 | -198.191 | |
SPUK Sport | -220.000 | -127.000 | -133.201 |
Specifieke uitkering SPUKIJZ Zwembaden | -44.665 | ||
Bijdrage van stichting Limburg Cycling in ZLM Tour | -5.000 | -5.000 | |
P4 - Samenleving | 0 | -2.565.481 | -3.435.327 |
Specifieke uitkering Inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen 1 augustus 2021 t/m 31 juli 2023 | -352.362 | -352.362 | |
Specifieke uitkering Wet Inburgering 2021 | -217.181 | -222.430 | |
Specifieke uitkering Onderwijsroute 2022 | -30.939 | ||
Specifieke uitkering Opvang ontheemden Oekraïne 2022 | -1.000.000 | -1.776.653 | |
Subsidie '4L Leven Lang (dementievriendelijk) | -49.545 | -49.545 | |
Verkoop Jozefhuis te Roggel | -90.000 | -90.095 | |
Subsidie project Doe Mee(r) met taal | -56.800 | ||
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers | -814.056 | -814.056 | |
Specifieke uitkering Lokaal Preventieakkoord (SPUKPA) | -42.337 | -42.447 | |
P5 - Dienstverlening | 0 | 0 | 0 |
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 |
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten per programma | -364.000 | -4.665.904 | -7.991.345 |
Incidentele baten overige: | |||
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 0 | -245.452 | -310.210 |
Verkoop devices | -7.000 | 0 | |
Uitgeleend personeel | -171.362 | -231.947 | |
Transitievergoeding | -67.090 | -67.090 | |
Loyalis winstdeling 2021 | 0 | -11.173 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten overige | 0 | -245.452 | -310.210 |
Totaal incidentele baten per programma en overige | -364.000 | -4.911.356 | -8.301.555 |
Incidentele onttrekkingen uit reserves: | |||
P1 - Veiligheid | 0 | -363.333 | -363.333 |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-reg. aanpak ondermijning | -118.606 | -118.606 | |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-bommenregeling | -244.727 | -244.727 | |
P2 - Leefomgeving | -796.721 | -1.047.829 | -1.361.058 |
Bestemming resultaat 2018 tbv onderhoud wegen en groen | -121.000 | -121.000 | -121.000 |
Extra afschrijving Centrumvisie Heythuysen | -675.721 | 0 | 0 |
Verliesneming BT Ittervoort 2021 | -219.440 | ||
Overheveling budget van 2021 naar 2022-Mooi Leven in Leudal | -43.335 | -43.335 | |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-speeltoestellen | -50.000 | -50.000 | |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-omgevingswet | -333.130 | -333.130 | |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-vastgoed | -500.000 | -500.000 | |
TK Uitvoeringskosten klimaatakkoord | -54.068 | ||
Diversen grondexploitatie | -364 | -5.514 | |
Bijdrage sanering | -25.333 | ||
Bijdrage vogelkijkwand | -9.238 | ||
P3 - Voorzieningen | 0 | -122.549 | -122.549 |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-onderwijsdossiers | -81.914 | -81.914 | |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-Laco Heythuysen | -15.000 | -15.000 | |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-gemeenschapshuizen | -22.410 | -22.410 | |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-ontmoetingspl. Hunsel | -3.225 | -3.225 | |
P4 - Samenleving | 0 | -634.348 | -634.348 |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-Samen Zorgen Huis/Mariabosch | -147.515 | -147.515 | |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-wet Inburgering | -119.496 | -119.496 | |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-accommodatiebeleid | -28.333 | -28.333 | |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-4e tranche coronacompensatie | -281.882 | -281.882 | |
TK Faciliteitenbesluit opvangcentra | -57.122 | -57.122 | |
P5 - Dienstverlening | 0 | -125.281 | -125.281 |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-transformatie burgerzaken | -71.923 | -71.923 | |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-begrijpelijk schrijven | -53.358 | -53.358 | |
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 |
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | -96.105 | -280.831 | -280.831 |
Incidentele aanwending algemene reserve | -86.709 | -86.709 | -86.709 |
Kansrijke Start | -9.396 | ||
Resultaat 2021 meicirculaire 2022 | -33.584 | -33.584 | |
Vrijval taakmutaties | -160.538 | -160.538 | |
Overhead | -6.667 | -655.635 | -655.635 |
Mutaties P-budgetten | -6.667 | -171.083 | -171.083 |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-organisatievisie | -12.000 | -12.000 | |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-transitiekosten sociaal domein | -90.371 | -90.371 | |
Niet-benutte gelden verbouw vergaderruimten | |||
Niet-benutte ICT-gelden | -60.152 | -60.152 | |
Dekking reshuffle personele kosten 2022 | -210.243 | -210.243 | |
Restant P-taakstelling | -29.706 | -29.706 | |
Inhuur dekken uit klimaatmiddelen | -82.080 | -82.080 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele onttrekkingen uit reserves | -899.493 | -3.229.806 | -3.543.035 |
Niet specifiek toegelichte incidentele baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten | -1.263.493 | -8.141.162 | -11.844.590 |
Begroting 2022 | Begroting | Werkelijk 2022 | |
Incidentele lasten per programma: | Bedragen x € 1 | ||
P1 - Veiligheid | 0 | 413.269 | 168.720 |
Hoogwater maatregelen | 49.936 | 50.114 | |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-bommenregeling | 244.727 | 0 | |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-reg. aanpak ondermijning | 118.606 | 118.606 | |
P2 - Leefomgeving | 843.461 | 1.138.929 | 3.096.448 |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-Mooi Leven in Leudal | 9.735 | 0 | |
Startbijdrage investeringsagenda Midden-Limburg | 36.025 | 36.000 | |
Grondexploitatie bedrijventerreinen | -35.160 | -32.088 | 1.363.323 |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-speeltoestellen | 50.000 | 0 | |
Bodemverontreiniging Strubben | 48.101 | 48.101 | |
Haalbaarheidsonderzoek groen gas | 20.000 | 20.000 | |
Extra afschrijving overschot provinciale bijdrage geluidsanering | -67.884 | -69.110 | |
Energiebesparende maatregelen huiseigenaren | 149.886 | ||
Uitvoering Specifieke uitkering Aanpak energiearmoede | 579.402 | 579.402 | |
Verduurzaming woningen (energiebespaarbrigade) | 92.835 | ||
Overheveling budget van 2021 naar 2022-omgevingswet | 333.130 | 94.284 | |
Omgevingswet | 215.000 | 215.000 | 0 |
Grondexploitatie woningbouw | -12.100 | -52.151 | 781.261 |
Faciliterend grondbeleid | -341 | 466 | |
Extra afschrijving Centrumvisie Heythuysen | 675.721 | 0 | 0 |
P3 - Voorzieningen | 0 | 854.421 | 673.989 |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-onderwijsdossiers | 81.914 | 51.463 | |
Tijdelijke onderwijshuisvesting stichting Aloysius Heibloem | 13.351 | 37.022 | |
Uitvoering specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS2021) | 300.000 | 300.000 | |
Integraal Onderwijsplan | 50.000 | 0 | |
Bijdrage in de kosten vervoer bewegingsonderwijs | 10.000 | 9.625 | |
Uitvoering specifieke uitkering Sportakkoord (SPUKSA) | 122.859 | 122.859 | |
Onderzoek toekomst zwembaden | 13.000 | 0 | |
Uitvoering specifieke uitkering SPUKIJZ Zwembaden naar transitoria | 44.665 | ||
Overheveling budget van 2021 naar 2022-Laco Heythuysen | 15.000 | 0 | |
Inzetten restant rijkscoronagelden voor culturele sector Leudal | 191.162 | 92.605 | |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-ontmoetingspl. Hunsel | 3.225 | 0 | |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-accommodatiebeleid | 13.128 | 15.750 | |
Procesbegeleiding gemeenschapshuizen | 18.372 | 0 | |
Overheveling budget van 2021 naar 2022- gemeenschapshuizen | 22.410 | 0 | |
P4 - Samenleving | 0 | 5.322.597 | 5.129.144 |
Uitvoering Specifieke uitkering Inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Augustus 2021 t/m 1 juli 2023 | 352.362 | 352.362 | |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-accommodatiebeleid | 15.205 | 8.945 | |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-wet Inburgering | 119.496 | 0 | |
Specifieke uitkering Wet Inburgering 2021 | 217.181 | 222.430 | |
Specifieke uitkering Onderwijsroute 2022 | 30.939 | ||
Opvang vluchtelingen Oekraïne | 1.640.023 | 1.776.653 | |
Donatie slachtoffers oorlog Oekraïne | 35.929 | 35.929 | |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-4e tranche coronacompensatie | 275.102 | 125.304 | |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-Samen Zorgen Huis/Mariabosch | 147.515 | ||
Doorbetaling subsidie '4L Leven Lang (dementievriendelijk) | 49.545 | 49.545 | |
Subsidie project Doe Mee(r) met taal | 56.800 | ||
Energietoeslag | 1.595.054 | 1.604.338 | |
Terugbetaling Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers | 814.056 | 814.056 | |
Project Kansrijke Start | 18.792 | 9.396 | |
Uitvoering Specifieke uitkering Lokaal Preventieakkoord (SPUKPA) | 42.337 | 42.447 | |
P5 - Dienstverlening | 0 | 125.281 | 125.281 |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-transformatie burgerzaken | 71.923 | 71.923 | |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-begrijpelijk schrijven | 53.358 | 53.358 | |
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 |
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele lasten per programma | 843.461 | 7.854.497 | 9.193.582 |
Incidentele lasten overige: | |||
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 13.000 | 1.909.058 | 1.750.873 |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-organisatievisie | 12.000 | 10.056 | |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-Mooi Leven in Leudal | 33.600 | 0 | |
Mensontwikkelbedrijf-overname auto's Westrom | 13.000 | 40.000 | 45.686 |
Niet-benutte ICT-gelden | 60.152 | 0 | |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-transitiekosten sociaal domein | 90.371 | 22.196 | |
Storting in nieuw te vormen voorziening APPA-pensioenen | 1.672.935 | 1.672.935 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | -17.434 | -17.434 |
Teruggaaf Vennootschapsbelasting 2020 | -68.725 | -68.725 | |
Voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting 2022 | 51.291 | 51.291 | |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele lasten overige | 13.000 | 1.891.624 | 1.733.439 |
Totaal incidentele lasten per programma en overige | 856.461 | 9.746.121 | 10.927.021 |
Incidentele toevoegingen in reserves: | |||
P1 - Veiligheid | 0 | 0 | 244.727 |
Overheveling budget van 2022 naar 2023-bommenregeling | 244.727 | ||
P2 - Leefomgeving | 0 | 548.369 | 1.470.864 |
Bijdrage Windmolenbos Haelen 2019 t/m 2021 (Anterieure overeenkomsten) | 71.540 | 71.540 | |
Overige grondverkopen | 41.079 | 54.781 | |
Niet uitgegeven subsidiegelden monumentenzorg | 35.000 | 47.427 | |
Bijdrage Reppelveld Roggel 2018 en 2019 (Anterieure overeenkomsten) | 77.984 | 77.984 | |
Bijdrage de Lingst Haelen 2018 t/m 2022 (Anterieure overeenkomsten) | 62.517 | 62.517 | |
Vorming nieuwe reserve Fondsvorming Wijnaerden | 139.202 | 139.202 | |
Bijdrage overeenkomst gebiedsontwikkeling Wijnaerden | 121.047 | 242.847 | |
Kwaliteitsbijdragen | 35.342 | ||
Overheveling budget van 2022 naar 2023-omgevingswet | 453.846 | ||
Overheveling budget van 2022 naar 2023-speeltoestellen | 50.000 | ||
Overheveling budget van 2022 naar 2023-civieltechnische kunstwerken | 87.878 | ||
Overheveling budget van 2022 naar 2023-gevel gemeentehuis | 147.500 | ||
P3 - Voorzieningen | 0 | 0 | 247.252 |
Overheveling budget van 2022 naar 2023-onderwijsdossiers | 29.594 | ||
Overheveling budget van 2022 naar 2023-aanpassing gehuurd paviljoen | 13.351 | ||
Overheveling budget van 2022 naar 2023-Integraal OnderwijsPlan (IHP) | 50.000 | ||
Overheveling budget van 2022 naar 2023-proceskosten groepsvervoer | 10.250 | ||
Overheveling budget van 2022 naar 2023-gemeenschapshuizen | 15.750 | ||
Overheveling budget van 2022 naar 2023-rijkscoronagelden culturele sector | 100.307 | ||
Overheveling budget van 2022 naar 2023-toekomst zwembaden | 13.000 | ||
Overheveling budget van 2022 naar 2023-Laco Heythuysen | 15.000 | ||
P4 - Samenleving | 0 | 0 | 562.168 |
Overheveling budget van 2022 naar 2023-accommodatiebeleid | 6.227 | ||
Overheveling budget van 2022 naar 2023-Wet Inburgering | 258.628 | ||
Overheveling budget van 2022 naar 2023-Samen Zorgen Huis/Mariabosch | 147.515 | ||
Overheveling budget van 2022 naar 2023-4e tranche coronacompensatie | 149.798 | ||
P5 - Dienstverlening | 0 | -6.099 | 14.902 |
Vrijval middelen waterschapsverkiezingen | -6.099 | -6.099 | |
Overheveling budget van 2022 naar 2023-transformatie burgerzaken | 21.001 | ||
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 |
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | 9.396 | 524.990 | 1.213.926 |
Project Kansrijke start | 9.396 | 0 | |
Gedeeltelijk resultaat 2022 meicirculaire 2022 | 271.671 | 271.671 | |
Uitvoering klimaatakkoord (meicirculaire 2022) | 253.319 | 253.319 | |
Energietoeslag (decembercirculaire 2022) | 576.997 | ||
Gezond in de stad (decembercirculaire 2022) | 16.814 | ||
Verlaging meeropbrengst toeristenbelasting 2021 | -4.875 | ||
Meeropbrengst toersitenbelasting 2022 in nieuw gevormde reserve | 100.000 | ||
Overhead | 0 | 0 | 873.397 |
Overheveling budget van 2022 naar 2023-organisatievisie | 35.544 | ||
Overheveling budget van 2022 naar 2023-transitiekosten sociaal domein | 68.175 | ||
Restant IPPC 2022 | 12.683 | ||
Restant ICT-gelden 2022 | 100.152 | ||
Niet benutte P-budgetten | 656.843 | ||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele toevoegingen in reserves | 9.396 | 1.067.260 | 4.627.236 |
Niet specifiek toegelichte incidentele lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele lasten | 865.857 | 10.813.381 | 15.554.257 |
Naast het nader specificeren van de incidentele baten en lasten, dient ook een overzicht van de structurele reserve mutaties opgenomen te worden. De benoemde structurele reserve mutaties, zijn in de volgende tabellen nader toegelicht.
Begroting 2022 | Begroting | Werkelijk 2022 | ||
Structurele onttrekkingen uit reserves per programma: | Bedragen x € 1 | |||
P1 - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | |
P2 - Leefomgeving | -697.272 | -450.367 | -450.367 | |
Boekwinst Essent | Overheveling naar reserve Openbare verlichting tot 2023 | -203.926 | -203.926 | -203.926 |
Dekkingsreserve BMV Roggel | Afschrijvingen 2023 | -10.076 | -10.076 | -10.076 |
Dekkingsreserve Infrastructuur | Afschrijvingen 2023 | -181.669 | -174.185 | -174.185 |
Egalisatiereserve Gemeentefonds | Taakmutaties | -8.000 | ||
Groenfonds | Afschrijvingen 2023 | -10.576 | -10.576 | -10.576 |
Majeure projecten | Afschrijvingen 2023 | -223.680 | ||
Onderhoud overweg Napoleonsweg | Jaarlijkse bijdrage overweg Napoleonsweg | -30.479 | -33.313 | -33.313 |
Openbare verlichting | Afschrijvingen 2023 | -28.866 | -18.291 | -18.291 |
P3 - Voorzieningen | -468.820 | -433.585 | -433.584 | |
Dekkingsreserves | Afschrijvingen 2023 | -401.725 | -401.725 | -401.725 |
Kapitaalverstrekking gemeenschapshuizen | Aflossingen 2023 | -26.660 | -26.660 | -26.660 |
Majeure projecten | Afschrijvingen 2023 | -35.235 | ||
Revolverend duurzaamheidsfonds | Afschrijvingen 2023 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
P4 - Samenleving | -11.612 | 0 | 0 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds | Taakmutaties | -11.612 | ||
P5 - Dienstverlening | -6.099 | 0 | 0 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds | Taakmutaties | -6.099 | ||
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 | |
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -699.085 | 0 | 0 | |
Majeure projecten | Doorschuiven kapitaallasten | -266.085 | ||
Majeure projecten | Overheveling naar exploitatie | -433.000 | ||
Overhead | -283.100 | -358.688 | -358.688 | |
Bedrijfsvoering | Inhuur projectleider economische zaken | -77.500 | -77.500 | |
Bedrijfsvoering | Inhuur projectondersteuner | -55.833 | -55.833 | |
Boekwinst Essent | Afschrijvingen 2023 | -171.020 | -113.275 | -113.276 |
Dekkingsreserve Gemeentehuis | Afschrijvingen 2023 | -74.445 | -74.445 | -74.445 |
Dekkingsreserve Verbouw werf Hunsel | Afschrijvingen 2023 | -37.635 | -37.635 | -37.635 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | |
Totaal structurele onttrekkingen uit reserves | -2.165.988 | -1.242.640 | -1.242.639 | |
Begroting 2022 | Begroting | Werkelijk 2022 | ||
Structurele toevoegingen in reserves per programma: | Bedragen x € 1 | |||
P1 - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | |
P2 - Leefomgeving | 337.057 | 329.057 | 329.058 | |
Onderhoud jachthaven Hannsum | Erfpachtcanon | 4.537 | 4.537 | 4.538 |
Openbare verlichting | Beleidsplan openbare verlichting 2018-2022 | 128.594 | 128.594 | 128.594 |
Openbare verlichting | Storting uit reserve Boekwinst Essent ter dekking van de afschrijvingslasten tot 2023 | 203.926 | 203.926 | 203.926 |
Egalisatiereserve Gemeentefonds | Taakmutaties | -8.000 | -8.000 | |
P3 - Voorzieningen | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
Dekkingsreserve BMV Roggel | Jaarlijkse toevoeging | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
P4 - Samenleving | 0 | -152.055 | -152.055 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds | Taakmutaties | -152.055 | -152.055 | |
P5 - Dienstverlening | 0 | -6.099 | -6.099 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds | Taakmutaties | -6.099 | -6.099 | |
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 | |
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.417.262 | 981.219 | 1.250.189 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds | Taakmutaties | 387.762 | 981.219 | 1.250.189 |
Majeure projecten | kapitaallasten | 958.000 | ||
Meeropbrengst toeristenbelasting | Bijstelling prognose 2020 | 71.500 | ||
Overhead | 0 | 0 | 0 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | |
Totaal structurele toevoegingen in reserves | 1.794.319 | 1.192.122 | 1.461.093 | |